Měnové operace (Foreign Exchange FX) blp
Spotová měnová konverze
Charakteristika produktu
Spotová měnová konverze je nákup nebo prodej určitého množství jedné měny za jinou měnu v kurzu, u kterého se hodnota stanovuje na základě aktuálního vývoje kurzu na devizovém trhu, t.j. poptávky a nabídky po konkrétní měně. Využívá se na konverzi peněžních prostředků, při platbě do zahraničí, inkasu ze zahraničí, resp. konverzi prostředků mezi účty klienta vedenými v různých měnách.
Termínová měnová konverze (Forward)
Charakteristika produktu
Forward představuje dohodu (závazek) o budoucí vzájemné výměně dvou měn se splatností delší než spotová valuta, t.j. minimálně D+3, přičemž budoucí kurz se stanovuje v den vzniku závazku. Slouží na zajištění měnového rizika budoucích peněžních toků klienta v cizí měně. Forward není standardizovaným produktem, tzn. objemy a splatnosti se stanovují podle individuálních požadavků klienta.
Měnový swap
Charakteristika produktu
Měnový swap představuje nákup/prodej jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem/nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz. Je kombinací spotového a termínového obchodu, přičemž budoucí výměnný kurz odráží úrokové náklady a výnosy termínového období.
Více informací naleznete v dealingovém manuálu, který obdržíte u našich kontaktních osob.
Kontaktní osoba
Lukáš Žitný
tel.: +421 250 559 650
email: lzitny@vub.sk